Gestern sind die im letzten Blog angekündigten 300 Aktien in den TimmInvest Europa Plus Fonds gekauft worden! Das Portfolio wurde mit einer sehr hohen Korrelation zum STOXX Europe 600 selektiert. Der durch ETFs klar definierte DAX und Euro Stoxx 50 Teil wurde aufgelöst. Das neue Aktienportfolio deckt die wichtigsten Länder und Branchen in Europa ab:

Aktienwert in Euro nach Ländern; Quelle: Universal
Aktienwerte in Euro nach Branchen, Quelle: Universal

Die Absicherungszonen im DAX und Euro Stoxx 50 sind mit dem Verkauf der zugehörigen ETFs aufgehoben worden. Der folgende Vergleich zeigt die Underperformance des DAX und phasenweise auch des Euro Stoxx 50 Index gegenüber dem STOXX Europe 600 Index in den letzten zwei Jahren:

Performance-Vergleich DAX, Euro Stoxx 50 und STOXX Europe 600, Quelle: TimmInvest, Bloomberg

Die bessere Performance liegt teilweise an den abgedeckten Regionen (z.B. liegt der Aktienmarkt im Vereinigten Königreich dieses Jahr im Plus!) und an der Branchenzusammensetzung (z.B. Rohstoffwerte). Da das Aktienportfolio eine sehr hohe Korrelation zum STOXX Europe 600 hat, wird ab jetzt im Fonds nur noch mit STOXX Europe 600 EUREX Indexoptionen abgesichert. Die Absicherung ist aufgeteilt in zwei Positionen: ca. ein Drittel per Eurex Juni Verfall 2023 und ca. zwei Drittel per Eurex Dezember Verfall 2023. Die Juni Absicherungszone bewegt sich zwischen 430 Indexpunkten und 340 Indexpunkten. Die Dezember Absicherungszone läuft zwischen 440 Indexpunkten und 340 Indexpunkten:

STOXX Europe 600 mit Absicherungszone Dezember, Quelle: TimmInvest, Bloomberg

Die folgenden 300 Aktien wurden gekauft (Gewichtung abnehmend von links nach rechts und von oben nach unten: d.h. Nestle hat das größte Gewicht, Hellofresh das kleinste Gewicht):

300 Aktien, Quelle: TimmInvest, Commerzbank

Besonders freuen wir uns über die hohen Zuflüsse der letzten Tage! Das Fondsvolumen hat inzwischen fast die Schwelle von 10 Millionen Euro erreicht!

Strategisch hat sich in dieser Woche wenig verändert. Die erwartete Konsolidierung findet zur Zeit statt. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Erzielung von Seitwärtsprämien bei unverändert hoher Absicherungsquote. Insgesamt ist die synthetische Aktienquote leicht auf ca. 45% gestiegen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches, vorweihnachtliches Wochenende!

Planmäßiges Datum nächster Blog: Dienstag, 13. Dezember


Vortragsankündigung:

Mit Sicherheit mehr Aktien!

Vortrag am 12. Dezember am Investmentstammtisch Frankfurt.

Alle Vorträge im Überblick!


Neuauflage!!

TimmInvest Europa Plus Fonds (Anteilklasse I)

WKN: A3DQ2V        ISIN:DE000A3DQ2V1

Anteilwert Entwicklung

01.12.2022: €100,00 (Auflagetag: erster Anteilwert)

02.12.2022: €99,83

05.12.2022: €99,59

06.12.2022: €99,46

07.12.2022: €99,13

08.12.2022: €98,63

Verwaltungsvergütung: 0,5% p.a. 

Besonderheit: Minimumanlage: €100,000,-; keine Ausschüttung (thesaurierend)

Zur Zeit gibt es leider noch Schwierigkeiten bei der Orderannahme. Nicht alle Banken haben die Daten der neuen Anteilklasse eingepflegt oder bieten die Tranche überhaupt an.


TimmInvest Europa Plus Fonds (Anteilklasse P)

WKN: A2QCXX        ISIN:DE000A2QCXX0180

180-Tage-Volatilität:    DAX: 20,6%   Fonds:  8,8% (per 09.12., Quelle Bloomberg)

Synthetische Aktienquote: ca. 45%  (per 09.12., 18:50 Uhr, Quelle TimmInvest)

VAR Auslastung: 50,91% (per 07.12., Quelle Universal Investment)

Geplante Ausschüttung: €3,00 pro Anteil

Ex-Tag:14.12.2022 (Abschlag vom Anteilwert)

Valuta: 15.12.2022 (Gutschrift der Ausschüttung)

Wertentwicklung und Performance-Kennzahlen

Wertentwicklung & Sharpe Ratio TimmInvest Europa Plus Fonds (Universal Investment)

Rendite/Risiko Matrix im Vergleich:

TimmInvest Europa Plus Fonds bei Fondsweb.com

Um die Performance des TimmInvest Europa Fonds direkt mit z.B. anderen aktiven Fonds oder ETFs/ Indizes zu vergleichen, bietet die comdirect völlig kostenlos ein wunderbares Chart-Tool an:

Performance-Vergleich bei der comdirect

Wenn Sie die Lupe rechts neben dem Chart betätigen und einen “Suchbegriff” für einen bekannten Fonds eingeben mit dem Sie vergleichen wollen (z.B. “ishares DAX ETF”,… dann die <ret> Taste drücken),… findet die Suchmaschine ihn relativ schnell. Die Wertentwicklung des ausgewählten Fonds wird anschließend direkt mit der des TimmInvest Europa Plus Fonds im Chart verglichen!


Anteilwert Entwicklung:

Ausschüttung:

14.12.2021:    €112,86

15.12.2021:    €109,15        (nach Ausschüttung von €4,00)

Jahresanfang:

03.01.2022: €110,30

Zuletzt:

21.11.2022: €105,63

22.11.2022: €105,81

23.11.2022: €106,00

24.11.2022: €106,27

25.11.2022: €106,28

Wochenende

28.11.2022: €106,01

29.11.2022: €105,94

30.11.2022: €106,29

01.12.2022: €106,72

02.12.2022: 106,54

Wochenende

05.12.2022: €106,28

06.12.2022: €106,14

07.12.2022: €105,79

08.12.2022: €105,25

Quelle: Universal Investment

Zeichnen Sie die direkt bei der Fondsgesellschaft (ohne Ausgabeaufschlag oder börsenübliche Aufschläge) um den täglichen offiziellen Anteilwert als Einstiegskurs zu sichern! Zum gleichen Kurs können Sie natürlich auch Ihre Anteile täglich (ohne Spanne) verkaufen! Wenn Sie Ihre Order an die Fondsgesellschaft morgens (ohne Limit, “bestens”) aufgeben (vor 13 Uhr), wird diese i.d.R. am gleichen Tag zum offiziellen Anteilwerts am Ende des Tages ausgeführt. Der tägliche Anteilwert (s.o.) wird dann am nächsten Tag gegen 12 Uhr veröffentlicht. Am übernächsten Tag sind die Anteile in Ihrem Depot eingebucht und der Gegenwert abgebucht. Durch diese Vorgehensweise können Sie täglich ohne Ausgabeaufschlag, Rücknahmegebühr oder Spanne die Fondsanteile handeln. Sollten Sie bei Ihrer Bank NICHT über die Fondsgesellschaft handeln können, bitten wir um kurze Benachrichtigung. Wir kümmern uns dann um die Anbindung der Bank.

In diesem Blog wird ca. 2-3 Mal pro Woche berichtet. Ältere Einträge können noch für die letzen ca. vier Wochen hier abgerufen werden.


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